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    安鋼債轉股獲階段性突破:首批16億元資金落地

    安鋼債轉股獲階段性突破:首批16億元資金落地

    (圖片提供:全景視覺)

    經濟觀察網 記者 董瑞強日前,安陽鋼鐵集團有限責任公司(下稱「安鋼集團」)發布消息稱,安鋼集團與中國建設銀行合作的市場化債轉股項目首期首批16億元資金已順利到位。這標誌着安鋼集團市場化債轉股項目取得了階段性突破進展。

    「安鋼集團債轉股首期首批資金落地成功,對行業來說是一個積極的信號,意味着鋼鐵行業實施債轉股從以前框架性的協議進入到了實質性操作階段。」上海鋼聯「我的鋼鐵網」資訊總監徐向春在接受經濟觀察網時採訪表示。

    此次安鋼集團債轉股項目基金總規模為100億元,共分三期實施:首期規模30億元;二期30億元;三期40億元。2017年8月23日,安鋼集團與建行債轉股項目首期30億元通過建行總行批准。據悉,安鋼集團將與建行等相關各方密切合作,加快推進首期債轉股項目第二批資金的落地。

    蘭格鋼鐵研究中心主任王國清對經濟觀察網說:「安鋼集團於2017年1月份與建行達成債轉股意向,目前首批資金到位,反映在鋼鐵行業運行環境好轉、安鋼盈利提升的情況下,銀行對於安鋼這個企業後續發展還是比較看好的,進而在債轉股方面獲得有效推進。」

    多位業內人士認為,目前在去產能深入推進過程中,實施債轉股有利於緩解鋼鐵行業債務負擔過重、償債壓力過大的局面。

    不過,在徐向春看來,實施債轉股應充分考慮如何去化解企業困難,如何去保證債權人權益,同時又兼顧到鋼廠的可持續發展,能否處理好這幾方面利益關係非常關鍵。若處理不好,債轉股就很難推行下去。

    他告訴經濟觀察網,去年有十幾家鋼廠和銀行簽訂了債轉股的框架協議,但項目資金落地的為數不多。在徐向春看來,銀行和鋼廠簽訂框架協議後如何能真正實現落地,仍面臨諸多考驗。

    安鋼集團相關負責人透露,為推動債轉股項目資金儘快落地,安鋼集團與建行安陽分行債轉股項目專項工作組,積極尋找資金投入方,與各金融機構和其他投資者進行協商,反映安鋼集團2017年以來生產經營大幅度改善信息,同時尋求河南省委、省政府及省國資委等有關部門支持,協調各方投資者,獲取指導性意見,以完善債轉股方案。

    「不過,由於資本市場規模不斷收緊、資金成本持續上揚等情況,專項工作組及時調整、變更了首期債轉股項目方案,首期資金分兩批實施到位——首批16億元先行到位,其餘14億元後續到位,並通過建行總行審批。」該負責人說。

    據他介紹,安鋼集團債轉股基金的工商登記工作是在今年春節前完成的,2月22日,安鋼集團債轉股基金獲取了中國基金業協會備案成功的通知。此次債轉股項目按照市場化、法治化的原則,經過河南省政府國資委、安鋼集團、建設銀行三方協商,由建行吸納社會資本設立基金方式投資於安鋼集團。

    該負責人表示:「首期首批資金的成功落地有效改善了安鋼集團公司資產債務結構和化解債務風險,保障了生產經營資金需求,落實了集團公司降槓桿工作布局。同時,也促進了規範運營、健康發展,支持了集團公司轉型升級和改革發展。」

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