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    浙江迪貝電氣股份有限公司關於使用部分閒置募集資金理財的進展公告


    浙江迪貝電氣股份有限公司關於使用部分閒置募集資金理財的進展公告

    證券代碼:603320 證券簡稱:迪貝電氣 公告編號:2017-024

    浙江迪貝電氣股份有限公司關於使用部分閒置募集資金理財的進展公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示:

    理財產品名稱:交通銀行蘊通財富結構性存款33天

    交通銀行蘊通財富活期結構性存款日增利S款

    工銀理財保本型「隨心E」(定向)2017年第3期

    理財金額:1,710萬元人民幣。

    風險提示:以上產品可能面臨的風險主要包括信用風險、流動性風險、

    政策風險、提前終止風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險以及產品不成立風險。

    浙江迪貝電氣股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2018年4月23日召開公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過了《關於對部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過6,000萬元人民幣閒置募集資金投資安全性高、流動性好、短期、有保本約定的理財產品,期限自公告日2018年4月25日起至2019年4月24日止,資金在上述額度內可以滾動使用,並授權董事長在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件,由財務部負責組織實施和管理。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別發表了同意的意見,詳見2018年4月25日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告《迪貝電氣關於對部分暫時閒置募集資金進行現金管理公告》(2018-009)。

    一、公司使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品的實施情況

    (一)公司於2018年6月13日與交通銀行紹興嵊州越州支行簽訂協議,以閒置募集資金購買理財產品,具體情況如下:

    1、產品名稱:交通銀行蘊通財富結構性存款33天

    2、產品類型:保本型

    3、風險揭示:本產品可能面臨的風險主要包括政策風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險以及產品不成立風險

    4、理財金額:500萬元

    5、預期年化收益率:3.9%

    6、產品成立日:2018年6月14日

    7、產品到期日:2018年7月17日

    上述理財產品的關聯關係說明:公司與交通銀行紹興嵊州越州支行無關聯關係。

    (二)公司於2018年6月14日與交通銀行紹興嵊州越州支行簽訂協議,以閒置募集資金購買理財產品,具體情況如下:

    1、產品名稱:交通銀行蘊通財富活期結構性存款日增利S款

    2、產品類型:保本價格結構型

    3、風險揭示:本產品可能面臨的風險主要包括政策風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險

    4、理財金額:710萬元

    5、預期年化收益率:1.8%-3.2%(隨存續期限變動)

    6、產品計息開始日:2018年6月15日

    上述理財產品的關聯關係說明:公司與交通銀行紹興嵊州越州支行無關聯關係。

    (三)公司於2018年6月14日與工商銀行嵊州支行簽訂協議,以閒置募集資金購買理財產品,具體情況如下:

    1、產品名稱:工銀理財保本型「隨心E」(定向)2017年第3期

    2、產品類型:保本浮動收益型

    3、產品風險評級:很低(銀行內部評級PR1級)

    4、風險揭示:本產品可能面臨的風險主要包括信用風險、流動性風險、政策風險、提前終止風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險。

    5、理財金額:500萬元。

    6、預期年化收益率:3.5%

    7、產品計息開始日:2018年6月15日。

    8、產品到期日:2018年7月17日。

    9、產品的投資範圍及投資比例:本產品擬投資0%-80%投資於債券、存款等高流動性資產;20%-100%的債券類資產;0%-80%的其他資產或資產組合。

    上述理財產品的關聯關係說明:公司與工商銀行嵊州支行無關聯關係。

    以上購買的理財產品符合公司《章程》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定。

    截至2018年6月14日,公司使用暫時閒置募集資金購買理財產品餘額(含本次)合計為4,710萬元人民幣。

    二、對理財產品的風險控制措施

    公司購買標的為期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品,做到風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序,有效開展和規範運行事宜,確保理財資金安全,擬採取的具體措施如下:

    1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應的措施,控制理財風險。

    2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

    3、公司財務部門必須建立台賬對購買的理財產品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。

    4、上述銀行理財產品不得用於質押,如需開立產品專用結算賬戶的,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

    5、公司將依據上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內保本型理財產品投資以及相應的損益情況。

    三、對公司日常經營的影響

    公司使用暫時閒置募集資金購買理財產品的總餘額為4,710萬元人民幣,在董事會批准的人民幣6,000萬元額度內,投資決策及協議簽署流程符合相關規定,不存在變相改變募集資金用途的行為。

    公司通過規範運作,保值增值,防範風險,確保不影響公司正常運營、募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下,使用部分閒置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金項目建設計劃,同時可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。

    特此公告。

    浙江迪貝電氣股份有限公司董事會

    2018年6月15日

    報備文件

    (一)交通銀行蘊通財富定期型結構性存款(期限結構型)產品協議

    (二)交通銀行蘊通財富活期結構性存款日增利S款產品協議

    (三)工銀理財保本型「隨心E」(定向)2017年第3期產品協議

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