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    股市學堂:12年一輪迴,我與A股的故事!

    12年一輪迴。

    很巧,我正好就是2006年入的股市。

    當時在裝修房子,老爸過來幫忙看這工地。那時老爸跟我說,現在股票不錯,我於是也去開了個戶。 4萬塊裝修款打進去,買的股票至今也記得很清楚,中集集團。但買進去沒多久,就開始跌,當時根本不知道那是牛市起點,遍地黃金,只是心裡慌的很,錢是拿來裝修的,生怕被套牢了,虧了幾個點趕緊跑了。 沒想到,中集也成了那波牛市的一個大牛股。當然,現在回頭看,急錢不能入股市,這是最基本的原則。我當時根本不懂這些。

    當時覺得什麼也不懂不行,就去天涯的股票論壇看帖,去看了個叫鐵匠Smith的老股民開的貼《深市五位數股東代碼證股民的簡歷》,那個貼寫的很接地氣。開始說股票,後來就天南海北的啥都聊。那時候天涯股票論壇的人氣很旺,也在那個帖子裡認識了不少朋友。很多人都在06到07年那波牛市里一起搏殺,挺有意思的。像鐵匠這樣的高手,又炒房又炒股的,經過那一波估計早就財務自由了。現在想想,那真是個黃金年代,做生意,炒房,哪樣都能做到很大,炒股,反而是一條另類又艱難的路。這種資產配置的觀念,也是後來才知道的。

    07年初,房子裝修好入住了,手上沒啥錢,發了年終獎,加上一些裝修餘款,湊了幾萬塊。加上天天在論壇里混,心裡痒痒的。那時候股市已經開始漲了,很多股票波動性也開始增大,我膽子小,看見漲的不敢買,看見跌的多的,也不敢買,就一直在找市場裡沒漲的東西,正好在天涯里看到一篇帖子講B股,當時腦子一熱,打開B股一看,都趴着沒怎麼動呢! 於是心急火燎的趕緊去開了B股賬戶,幾萬塊全換了美金,在滬B裡面找品種,當時找到一個股票900949,東電B,我做股票全是抄作業,也是在論壇里看到,說這個股票是個電力股,雖然主營沒啥花頭,但手上現金太多,每年賺的錢都會買一堆的銀行股,證券股,這種股票一到牛市就會像吹泡泡一樣吹起來,當時不知道怎麼,就是非常相信這些,於是全倉了東電B。

    07年,人就是這麼瘋狂,像我這樣的小股民,什麼也不懂,拿着自己的全部積蓄就往裡沖的,大有人在,那時候還沒有「韭菜」這個說法,但那個年代,才真的是一個又綠又肥的年代啊。 可惜,那個年代的我,還是一顆小韭菜。 不具備當鐮刀的底子,註定擺脫不了被割的命運。

    雖然我跟很多韭菜起步的方式不一樣,我基本是以B股投資起步的,但後來被割的路徑,卻大致是相同的: 07年,過完51節,B股開始瘋漲,我的東電B,也跟着天天漲停,沒過兩個星期,所有B股就都翻倍了。當時心裡那個美啊。看着賬戶里的4萬多,變成了接近10萬,那種感覺真的太棒了。

    物極必反,當大眾陷入癲狂,牛市上漲的動力就到頂了。 5月30號,半夜雞叫,印花稅大幅提高,股市瞬間陷入停擺,我見識了人生第一次千股跌停。 手裡的B股掙扎了一下也終於封在了跌停板上,當時簡直楞了,後來又跌了幾天,我終於忍不住恐慌的折磨,出來了,沒想到,一出來,居然又開始漲了,股市開始陷入最後的瘋狂,又開始天天創新高。我沒幾天手又癢了,開始追漲,就這樣,追漲殺跌,越做越差。一直持續到無比黑暗的08年。

    這一波下來,我錢沒賺到,一點積蓄基本也折騰完了。也總算對股市的殘酷性有了些許的認識。

    09年到11年,是我對股市認識加深的一個階段,一方面,我自己修煉內功,那段時間讀了很多書,從基本面到技術面,從博弈投機到財務報表,我對股市投資的基本概念不再懵懂了。另一方面,我也和一些做專業投資的朋友積極的接觸,探尋他們對市場的認知,當時才真正接觸到了一些專業投資的一些概念,印象最深的就是當時做攀鋼和太行水泥的現金選擇權,我才知道了事件驅動投資。 可以說,當時圍繞正股的現金選擇權和要約收購的投資項目,成功的概率還是非常高的,我也跟着他們賺了一些錢。 當然,也懵懵懂懂的,也接觸了很多低風險投資的套路,如轉債,打新,分級基金套利等。

    11年底,我正式的決定從事投資行業,當時瞄準的方向,是以股市和數學,it技術結合的量化投資,其實當時雖然對市場有了一定的概念性認識,但對於怎麼賺錢,怎麼做投資策略開發,是完全沒有概念的,我是程序員出身,一些機緣,我進入一家私募投資公司,負責量化技術,以我擅長的程序開發作為切入點,正式開始學習投資的方方面面。

    12年到14年,我開始廣泛學習投資策略的開發, 如統計套利, 阿爾法套利等, 自己也在幫公司開發各種程序, 如數據,回測,算法交易等。

    15年的大牛市, 我沒有逃過慘烈的連續跌停, 最後虧損10%割肉, 所幸的是出來的錢馬上買了房

    16年,我主要靠打新和自己開發的量化小市值模型,取得了不錯的收益

    17年, 小市值模型在年初就開始失效,我把錢取出來,又買了一套房, 接下來就低倉位操作,後來在房地產股票基金上賺了一筆

    18年, 股市在年初之後就急轉直下,我17年的利潤也基本回吐, 後來特朗普打響貿易戰, 我第二天就全部清倉, 剩下點小倉位在玩了。

    這就是我這12年在股市的故事。 其實錢基本沒掙多少,到目前,炒股掙的錢,比我在房市掙的少多了。 但我也沒後悔把我的青春獻給它:-) 我也希望有一天, 股票投資, 能讓我實現真正的財務自由。

    投資之路,漫漫其修遠兮,在股市,感覺沒有一天不在學習,到今天,我仍然只覺得自己學到了一些皮毛而已。 股票投資發展到今天,早就已經成為一個專業性很強的行業,幾乎是每天,我們都會遇到市場給我們出的難題。 要想一招鮮吃遍天是不可能的。比如量化投資這個領域,最早的時候,我們在excel里寫模型,每天產生交易信號,交給交易部門去操作。而到了今天,很多的技術,讓我們能夠對數據做更多的分析和處理,傳統的一些簡單直接的指標處理,基本無法開發出好的策略了。 今天的很多策略,需要用到統計,數學,人工智能等許多學科的知識才能開發出來,我們只能保持不斷學習。 但投資的過程也是非常快樂的,這幾天,我還去網上公開課,重新系統的學習了一遍統計學基礎,我想,如果不做投資,我是打死也不會去幹這些事情的。而通過學習,我又發現,這些知識,真的對我們的生活和思維的提高有很大的幫助,真的不亦說乎。

    我已步入不惑之年,中年的壓力不可謂不大,很慶幸還有一件我喜歡的事,能夠讓我去不斷的走出舒適區,去上下求索,保持青春的心態。 (作者:九叔投資日記)

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