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    軍工股走強:A股市場重拾升勢,滬指深成指周K線兩連陽

    1月11日,A股三大股指集體收紅。

    截至下午收盤時間,上證綜指收報2553.83點,上漲0.74%;深證成指收報7474.01點,上漲0.61%;雙雙在周線圖上走出「兩連陽」。創業板指早盤沖高回落,一度跳水轉跌,午後翻紅,收盤時報1261.56點,上漲0.20%。

    滬深兩市較前一交易日縮量172.38億元,累計成交2961.26億元,其中,滬市成交1223.76億元,深市成交1737.50億元。

    軍工、通信板塊走強

    盤面上,國防軍工板塊經過前幾個交易日的回調之後,再度迎來大漲。

    長城軍工(601606)、華力創通(300045)漲停,天奧電子(002935)、新興裝備(002933)、中國衛星(600118)、航天發展(000547)等漲幅超過3%。

    5G臨時牌照發放在即的消息,提振了通信板塊的爆發。鵬博士(600804)、北緯科技(002148)、東土科技(300353)、貝通信(603220)漲停。

    民生證券1月11日的報告認為,國內5G即將啟動招標,下半年開始預商用,未來三大運營商資本開支將重回上升通道,產業有望迎來新一輪景氣周期。

    食品飲料板塊午後強勢拉升

    熱點概念中,燃料電池概念股在午盤前開始強勢拉升,華昌化工(002274)、大洋電機(002249)、雄韜股份(002733)、科力遠(600478)漲停。

    食品飲料板塊午後迎來大漲。湖南鹽業(600929)、*ST皇台(000995)漲停,金字火腿(002515)、口子窖(603589)、麥趣爾(002719)漲幅超過2%。

    銀行、券商、地產等權重板塊也都取得小幅上漲。

    醫藥股表現略顯疲弱,華東醫藥(000963)、樂心醫療(300562)、瑞康醫藥(002589)等個股跌幅在2%以上。

    機構稱市場風險偏好有所提升

    山西證券認為,從近日市場走向看,A股的市場風險偏好有所提升,但分化嚴重。

    具體來看,以上證50為代表的藍籌股最近表現一直不佳,個股均呈現出低位震盪的態勢,機構做多意願不強。但近期小盤股表現較好,題材股受到熱捧。但與2018年9月份相比,題材輪動較快,持續性較差,建議投資者以低吸為主,切莫追高。

    短期維度下,題材股仍將是市場的主要做多方向。但中小創板塊解禁、減持和業績變臉的情況較多,投資者應當儘量規避有類似情況的個股。

    中期維度下,考慮到政策全力維穩產生的托底效應,經濟失速下行的風險已較大程度上緩釋,未來要等待的就是政策效應的逐步顯現,經濟預期和市場風險偏好的逐步修復,企業經營與盈利狀況的逐步改善,投資者也不必太過杞人憂天,A股資產的性價比已經開始凸顯。

    該機構建議,中期大類資產配置分兩步走。上半場,經濟探底、盈利下殺、風險大於機會,資產配置以防禦為主,優先選擇短債、黃金、日元等避險資產,謹慎優選部分高等級信用債,低配供給端承壓的利率債,標配估值性價比凸顯的A股資產。行業配置上優先選擇弱周期、逆周期板塊,以及受益於政策對沖的板塊。

    下半場,要等待政策發揮效力,社融增速、實際利率、投資增速等關鍵指標確認觸底信號,經濟底浮現、市場底探明,投資者可考慮進一步提升股票資產的倉位,並增加配置早周期、強周期行業板塊,如有色、煤炭、券商等。

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